代發工資協議書

編號：

代發工資/批量代付業務協議書

（文本）

甲方： （施工單位） 地址： 法定代表人： 乙方：中國工商銀行

地址： 負責人：

中國工商銀行遵循平等自愿、誠實守信、勤勉盡責的原則，努力為客戶提供專業化、高質量的金融服務。在簽訂本協議書之前，特提請客戶充分了解工商銀行提供的相關金融服務內容及收費標準，自主決定是否選擇相關金融服務。

鑒于乙方作為金融機構具有提供本協議項下代理支付業務的能力和資格，甲方已經知悉乙方該項服務是有償、有合法依據、且獨立而非附屬于乙方其他服務或產品的業務，并認可其收費標準是合理的；甲方自愿選擇申請辦理此項業務。

甲、乙雙方本著互惠互利的原則，根據相關業務規定，就甲方委托乙方代理支付業務達成如下合作協議：

第一條 業務定義

代發工資業務指我行接受單位委托，向其員工個人銀行結算賬戶劃轉工資、養老金、社保、獎金、財政統發、退休金、績效、津（補）貼、公積金、年終獎等有關薪資的一項代理支付業務。

批量代付業務是指我行接受單位委托，向其個人客戶銀行結算賬戶劃轉包括但不限于補償款、報銷、分紅、返還款、集資款等非工資性質款項的一項代理支付業務。

第二條 業務范圍

經甲方申請乙方同意為甲方代理：□代發工資業務；□批量代付業務。（以下簡稱代理支付業務）

第三條 甲方責任

1.甲方應在乙方預留簽章，乙方憑預留簽章為甲方辦理代理支付業務。凡蓋有甲方預留簽章的資料，乙方均將其作為履行本協議相關義務的依據，甲方應對蓋有甲方預留簽章的資料的真實性、合法性以及準確性負責。因甲方保管簽章不善造成的損失，由甲方承擔。 2.甲方應指定專人負責與乙方聯系辦理代理支付業務，并將所指定專人的身份證復印件以及加蓋預留簽章證明指定專人身份的書面文件等，交乙方用于辦理代理支付業務時核驗。甲方變更所指定專人，應當提前 天以書面形式通知乙方。甲方所指定專人與乙方進行的代付資金數據文件、票據等資料的傳送、交接等行為的法律后果，由甲方承擔。 3.甲方應使用乙方提供的數據文件制作工具和企業代理業務客戶證書（U盾或IC卡，以下簡稱證書），自行制作代理支付數據文件并對數據文件進行數字簽名，不得委托乙方經

1 辦人員代為制作數據文件或進行數字簽名。若甲方未按本條約定制作代理支付數據文件并進行數字簽名，以及由于甲方原因，致使代理支付數據文件信息泄漏從而導致數據文件信息錯誤、資金損失或其他責任，由甲方承擔。

甲方從乙方領取證書時，應確認并交回證書領取單，通知乙方解凍證書。甲方應妥善保管證書和證書密碼。甲方證書在有效期內損毀、鎖碼、遺失或密碼泄露、遺忘等，甲方應及時到乙方營業網點辦理相應手續，相應手續辦妥前產生的后果，由甲方承擔。 4.在代付資金日的 時前，甲方應按照乙方規定的代理支付數據文件格式，向乙方提供代理支付數據文件、加蓋有甲方預留簽章的數據匯總單（應包含代理支付時間、總金額和總筆數等信息）等業務所需資料。如甲方提供的代理支付數據文件格式不符合乙方要求，乙方有權拒絕為甲方代付資金。

5.甲方應負責各類信息的建立和維護，并保證代理支付數據文件內容的真實性、完整性、準確性和合法性。因甲方提供的代理支付數據信息有誤而造成的責任，由甲方承擔。 6.甲方在每次發放資金時，應保證將資金足額、及時交付乙方（納入國庫集中支付改革的財政部門和預算單位應保證其委托代理支付零余額賬戶中相應科目下的額度充足）。甲方應在發放資金日的 時前將資金總額款項通過轉賬支票等方式轉入乙方指定賬戶（賬號： ，戶名 ），乙方通過該賬戶為甲方代理支付資金。否則，因延誤發放造成的責任由甲方承擔。

7.甲方收到乙方返傳的資金處理結果后，應及時核對資金處理明細，在 個工作日內將核對信息（對未發放成功的資金款項，若甲方選擇再次代發，還應同時提供重新制作的代理支付數據文件及數據匯總單等）反饋乙方。因甲方未及時反饋造成的責任，由甲方承擔。

8.甲方因發放資金需要，向乙方批量申請開立個人銀行賬戶時，甲方應與乙方簽訂批量開戶（卡）協議，并根據協議約定配合乙方辦理批量開戶（卡）。 9.甲方變更發放資金日，應當提前 天以書面形式通知乙方。

10.甲方承諾遵守中國人民銀行《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》（以下簡稱《辦法》）的相關規定，凡委托乙方代付給個人的款項均須符合《辦法》中第39條的規定；對每筆金額超過5萬元的款項，甲方須在付款用途欄或備注欄注明付款事由，并對付款事由的真實性、合法性負責。甲方不得利用乙方的代理支付業務從事洗錢等非法活動，否則由此引起的法律責任由甲方承擔。

11.甲方每次委托乙方代付資金，應向乙方支付的業務手續費的計算公式為：每次應支付手續費 = 每人每次收費標準×每次代發實際總人數。

經過甲乙雙方友好協商，甲方同意按 的標準，按次或按月向乙方支付手續費。若選擇按次支付，甲方每次在代付資金日的 時前支付手續費；若選擇按月支付，甲方在每月 日（非工作日順延）前支付手續費，當月支付上月手續費。

2 甲方同意按下列第 種方式支付手續費：

（1）由甲方開出轉賬支票支付；

（2）甲方授權乙方，同意乙方從甲方指定的賬戶（賬號： ，戶名： ，開戶行： ）上自動扣除；

（3）其他。

第四條 乙方責任

1.乙方負責向甲方提供開辦代理支付業務所需的數據文件文本格式，以及相應的數據文件制作工具和證書，對甲方業務人員進行數據文件處理工具安裝和使用的培訓，并協助甲方解決代理支付業務數據文件制作與數字簽名過程中出現的問題。

2.乙方根據甲方個人客戶申請，按照人民銀行個人結算賬戶或個人銀行賬戶分類管理有關賬戶管理規定為甲方個人客戶開立個人銀行結算賬戶，用于辦理代理支付業務。 3.乙方在每個工作日均可受理甲方的代理支付業務申請（特殊情況如主機故障除外）。對甲方送來的數據文件，在與數據匯總單上的總金額和總筆數核對無誤后，乙方應在接到甲方代理支付數據文件及資金總額款項（應與甲方數據文件中資金總金額相符）的 時內及時處理，確保代理支付款項及時入賬，不得壓單延誤處理。因壓單延誤處理產生的責任，由乙方承擔，但甲方提供的材料不符合本協議約定或因甲方對材料進行修改等情形導致乙方未能按時入賬造成壓單延誤的除外。

4.乙方在代理支付業務處理完后，應及時將資金處理結果（含成功、不成功明細）以數據文件形式返傳給甲方。因返傳延誤產生的責任，由乙方承擔，但因甲方原因導致返傳延誤的除外。

5.對未發放成功的資金款項，乙方應根據甲方要求再次代發或退回甲方。如甲方對此類款項不做明確指示或指令不符合乙方業務規定的，乙方應將款項退回甲方。

6.在甲方提供的數據準確無誤的情況下，因乙方在數據處理過程中出現差錯產生的責任，由乙方承擔。

7.甲方單位有權查詢人（具體經辦本單位此項業務的人員）查詢本單位資金代發情況、個人查詢本人資金戶情況，乙方應按其制度規定提供查詢服務，并解答相關的問題。

第五條 增值稅特別約定

1.本協議項下甲方向乙方支付的費用均為含稅價格。

2.甲方要求乙方開具增值稅發票的，應先在乙方辦理客戶信息登記，登記信息包括甲方全稱、納稅人識別號或社會信用代碼、地址、電話、開戶銀行和賬號。甲方應確保提供給乙方的相關信息真實、準確和完整，并按照乙方要求提供相關證明資料，具體要求由乙方通過網點通知或網站公告等發布。

3.甲方自行領取增值稅發票的，需向乙方提供加蓋印章的授權委托書，指定領取人，并明確領取人身份證號等信息，由指定領取人憑身份證原件領取增值稅發票；指定領取人發

3 生變更的，甲方需重新向乙方出具加蓋印章的授權委托書。甲方選擇郵寄方式收取增值稅發票的，還應提供準確無誤且可送達的郵寄信息；若郵寄信息發生變更的，應及時書面通知乙方。

4.因自然災害、政府行為、社會異常事件等不可抗力或稅務機關原因導致乙方不能及時開具增值稅發票的，乙方有權延遲開票，并不承擔任何責任。

5.增值稅發票被甲方領取后或乙方交由第三方郵遞后發生發票丟失、破損或逾期等非乙方原因，導致甲方無法收到增值稅發票相應聯次或逾期無法抵扣的，乙方不負責賠償甲方相關經濟損失。

6.由于發生銷售退回、應稅服務中止或開票有誤、抵扣聯、發票聯均無法認證等情形，需要開具增值稅紅字專用發票的，根據相關法律、法規及政策性文件規定需要由甲方向稅務機關提交《開具紅字增值稅專用發票信息表》的，應由甲方向稅務機關提交《開具紅字增值稅專用發票信息表》，待稅務機關審核并通知乙方后，乙方開具紅字增值稅專用發票。 7.在協議履行期間，如遇國家稅率調整，乙方有權根據國家稅率變化調整本協議約定價格。

第六條 合作期限

1.本協議有效期 年。協議到期雙方均無異議，則本協議自期滿之日起自動順延。一方擬在到期后不再順延的，應于本協議到期前 天書面通知對方。

2.本協議變更或解除時，應提前 月書面通知對方。經雙方協商同意后，本協議變更或者解除。

第七條 違約責任

甲、乙任何一方未履行本協議或履行本協議不符合約定，另一方有權要求對方承擔違約責任，由違約方承擔因違約所造成的后果；一方嚴重違反本協議約定，另一方有權解除本協議并要求違約方承擔責任。

第八條 保密條款

在本協議執行過程中，雙方均應對代理支付業務合作事項負有保密義務。未經對方許可，均不得以任何方式泄露代理支付業務涉及的各種信息，國家法律、法規和監管規章另有規定的除外。

第九條 不可抗力

在協議履行過程中，當事方因不可抗力致使無法繼續履行協議的，免于承擔相應的違約責任，但應及時向對方提供不可抗力情況證明，并采取積極措施盡量減少損失。

第十條 爭議的解決

本協議未盡事宜及在履行過程中發生爭議，由雙方共同協商解決；協商不成的，向乙方所在地法院提起訴訟。

第十一條 協議的生效

4 1.本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。

2.本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

（以下無正文）

5 本頁為中國工商銀行 與 簽署的《代發工資/批量代付業務協議書》（編號： ）的簽署頁。

甲方：

授權代理人：

年 月 日

乙方：中國工商銀行 授權代理人： 年 月 日

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