最新最終結算協議書

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最新最終結算協議書

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最終結算協議書篇一

乙方： (醫院)

丙方： (銀行)

鑒于：

1. 甲方擁有運用現代電子信息技術建立的全省集中的第三方藥品電子交易平臺(以下簡稱“交易平臺”)。

2. 乙方為依法設立的醫療機構且已經成為甲方會員。

3. 丙方為依法設立的商業銀行，擁有資金、渠道、網絡和信貸的資源優勢，愿意為甲方、乙方提供結算、融資等綜合性的金融服務。

恪守履行。

第一章釋義

第一條名詞與定義

下列名詞定義如下：

1.入金，是指從乙方專用資金賬戶向甲方專用結算賬戶劃入資金的行為。

2.支付交易價款，是指乙方通過甲方結算賬戶完成相應藥品交易價款的交收行為。

3.出金，是指從甲方專用結算賬戶向乙方專用資金賬戶劃出資金的行為。

4. 藥品交易價款，是指乙方收到交易合同項下的合法發票上所記載的金額。

5. 專用資金賬戶，是指乙方在丙方開立的，用于存放交易價款等款項的賬戶。

6. 專用結算賬戶，是指甲方在丙方開立的，用于存放乙方的交易價款等款項的賬戶。

7. 交易資金賬戶，是指甲方為乙方開立的專門用于記錄乙方交易資金余額及變動情況，進行會員之間資金交收的賬戶。

8. 本協議：指甲方、乙方與丙方共同簽署的《結算服務協議書》。

9. 天：指自然日歷日。

10. 工作日或者交易日：指甲方藥品交易規則公布的交易日，遇國家法定節假日順延。

第二章合作事項

第二條三方同意合作事項如下

1. 甲方作為藥品采購第三方電子交易平臺，實行在線競價、在線交

2. 乙方按照《廣東省醫療機構基本藥物交易辦法》(試行)、《廣東省醫療機構藥品采購與配送辦法》(試行)、《廣東省醫療機構藥品交易結算辦法》(試行)等制度規定，通過甲方交易平臺進行藥品采購，并集中結算藥品交易價款。

3. 丙方利用自身的銀商轉賬系統(或者建立的簽約轉賬關系)、服務渠道、網絡和銀企直聯技術為通過交易平臺進行的藥品交易提供交易資金的結算服務，并為乙方提供相應融資服務。

第三章主辦行

第三條主辦行

1. 甲方選定丙方為本協議項下藥品交易資金的結算服務的主辦行。

2. 乙方選定丙方為本協議項下藥品交易資金的結算和融資服務的主辦行。

3. 丙方愿意為藥品電子交易平臺交易資金的結算提供綜合性服務，愿意為乙方在藥品電子交易平臺的藥品采購與交易提供結算和融資服務。

第四章結算規定

第四條資金封閉運行

甲方、乙方之間的資金往來應通過專用結算賬戶和專用資金賬戶辦理，資金實行封閉運行。

第五條甲方專用結算賬戶

1. 用于收付下列用途的資金：

(1)藥品交易價款;

(2)其他款項。

2. 甲方專用結算賬戶不得購買支付憑證，但可開通網上銀行支付功能。

3. 未經丙方同意，甲方未按規定用途辦理專用結算賬戶資金支付業務，丙方有權拒絕支付資金，并有權因此解除結算責任。

4. 為確保及時清算資金，甲方必須保證專用結算賬戶內有足夠的資金進行當日清算。如甲方專用結算賬戶中余額不足，丙方將在系統中拒絕甲方的劃款指令，由此引起的一切后果由甲方承擔，丙方不承擔任何責任。

第六條乙方交易資金賬戶和專用資金賬戶

1. 參加藥品電子交易前，乙方須首先在甲方開立交易資金賬戶，并在丙方營業網點開立專用資金賬戶，在丙方營業網點建立銀商轉賬關系(或者建立簽約轉賬關系)后，方可辦理轉賬業務。

2. 丙方為乙方辦理專用資金賬戶與交易資金賬戶綁定手續，并將乙方信息(包括乙方名稱、證件類型、證件號碼等)發送甲方;甲方負責審核甲方系統中交易資金賬戶的乙方信息與丙方傳送的信息是否相符。

3. 專用資金賬戶的綁定手續只允許從丙方發起，不允許從甲方發起。

4. 乙方如需調整和撤銷專用資金賬戶的，應當向甲方提出書面申請并經甲方書面同意后方可在丙方營業網點辦理。

第七條入金

1.入金時間無限制。

2.入金指令內容需包括：乙方與收款人名稱、交易資金賬號、入金金額等。

3.入金額度無限制，入金指令發出時乙方專用資金賬戶余額必須大于等于入金指令請求的金額。

4.甲方系統根據乙方入金指令，系統自動更新乙方交易資金賬戶余額。

第八條支付交易價款

1. 支付時，乙方可通過交易平臺向甲方發出支付交易價款指令，支付交易價款指令發出后不得撤銷。

2. 支付交易價款內容包括：乙方與收款人名稱、交易資金賬號、支付交易價款金額、發票信息等。

3. 甲方系統根據乙方付款指令，系統自動更新乙方交易資金賬戶余

4. 付款時間為星期一至星期五的9:30—15：30(國家法定節假日除外)。下午15:30之后甲方交易系統停止接受乙方付款指令。

第九條出金

1. 出金時，乙方可通過交易平臺向甲方發出出金指令，出金指令發出后不得撤銷。

2. 出金指令內容包括：乙方名稱、交易資金賬號、專用資金賬號、開戶行、出金金額等。

3. 出金受理時間為星期一至星期五的9:30—15：30(國家法定節假日除外)。下午15:30之后甲方交易平臺停止受理乙方出金指令。

4. 乙方可通過丙方營業網點、電子銀行等渠道查詢轉賬情況。

第十條結算原則與結算數據

1. 除非本協議另有約定，本協議項下的交易價款結算按照“專戶專用，丙方不墊付交易資金”的原則處理，交易資金轉賬指令必須由乙方主動發起。

2. 甲方自乙方支付交易價款之日起5個工作日內，對交易各方的應收應付款項在交易資金賬戶間進行清算。

3. 按照《廣東省醫療機構藥品交易結算辦法》(試行)的規定，乙方支付全部交易價款的時間從收到合法發票之日起計算，最長不得超過60天。乙方在此不可撤銷地給予授權甲方和丙方：乙方逾期未支付的藥品交易款項部分，無論乙方是否發起付款指令，丙方有權依據本協議及有關協議給予融資，用于支付逾期未付的藥品價款，乙方自愿承擔由此產生的還本付息與支付費用的法律后果。

5. 乙方專用資金賬戶的交易流水以丙方數據為準。乙方如有異議，由甲方、丙方負責查明原因，如有差錯，由甲方根據丙方數據進行調賬處理。

6. 因甲方、丙方的系統故障導致乙方交易結算資金轉賬未能成功，甲方、丙方應當告知乙方，并通過丙方其他資金匯劃渠道進行交易結算資金劃轉。

7. 當日收盤后，丙方應當在當日下午16:30之前將當日所有乙方的出入金流水生成對賬文件發送給甲方，由甲方進行對賬。

8. 如出入金數據有差錯，甲方和丙方應互相配合查明原因，如當日下午17：00仍不能查明原因，則對賬數據以丙方數據為準，確保當日完成清算。

第五章融資規定

第十一條融資服務

1.融資指交易合同生效后，乙方在收到合法發票之日起滿60天，未按照《廣東省醫療機構基本藥物交易辦法》(試行)等規定如期支付藥品交易價款，丙方在甲方的認可、支持與配合下為乙方提供融資服務。

2.融資期限最長為一年，從放款之日起計算。融資比例不超過到期未付藥品交易價款100%。融資利率不超過人民銀行的同期貸款基準利率的120%。融資方式包括短期流動資金貸款、法人帳戶透支以及貿易融資(以貨幣形式發放的融資)。

第十二條融資核實與校驗

(2)乙方與收款方是否為甲方有效的會員，是否屬于藥品交易非誠

(3)乙方在甲方交易平臺上的交易資金賬戶是否有效;

(4)配送會員是否將發票信息上傳到交易平臺上;

(5)乙方是否在藥品電子交易平臺上進行了收貨確認;

2. 收到融資核實和校驗的請求時，甲方須在2個工作日內將核實和校驗的信息反饋給丙方。

3. 乙方申請融資時，由甲方在交易平臺為乙方加注融資標識。

4. 乙方在此不可撤銷的承諾：乙方承擔融資的全部法律后果，對融資承擔還本付息和支付費用的全部責任。

第十三條融資放款

(1)乙方收到藥品配送會員配送的藥品并在交易平臺上進行收貨確認;

(2)乙方收到合法發票之日起屆滿60天;

2. 交易平臺自動計算乙方交易資金賬戶余額與到期未付藥品交易價款的差額部分，并由丙方確定融資金額。乙方在此不可撤銷地授權并確認：融資金額連同專用資金賬戶的存款余額一并作為受托支付的金額定向支付至甲方專用結算賬戶，乙方不持異議。

3.乙方承諾：融資款項將在兩個工作日之內完成相應藥品交易價款的支付。

第十四條融資還款

1. 融資到期時，乙方專用資金賬戶出現存款余額時，丙方可自動即時扣收融資的本金，利隨本清，丙方需把相關還款信息及時反饋給甲方。

2. 融資到期時，乙方專用資金賬戶的存款余額不足以償清融資的本息，丙方將融資轉為逾期貸款處理，按融資合同的約定追究乙方的違約責任，并將乙方違約信息反饋到甲方。

3.融資出現逾期時，乙方需承擔罰息責任，罰息按照人民銀行公布的同期貸款利率上浮50%計算。

第六章權利與義務

第十五條甲方的權利與義務

1. 甲方對乙方交易資金賬戶重要信息(包括乙方名稱、證件類型、證件號碼等)的完整性進行審核，其真實性由乙方負責。

2. 甲方負責受理乙方通過甲方渠道發起的業務請求和系統自動觸發的融資請求，負責對乙方交易結算資金劃款指令的有效性和各渠道發起的乙方交易資金賬戶的密碼校驗。

3.對于安排了融資的乙方交易資金賬戶,乙方無條件授權甲方采取系統控制措施限制乙方交易資金賬戶的資金劃轉，并配合丙方發出的扣款劃款指令。

4. 甲方確保專用結算賬戶上有足夠的資金進行日終清算。甲方自乙方支付交易價款之日起5個工作日內，對交易各方的應收應付款項進行清算，不得挪用、占用藥品交易價款。甲方在乙方收到合法發票之日起的50天會自動預警，提示乙方做好付款安排。

5. 甲方負責在交易平臺中對融資做融資標識處理。

6. 甲方對交易方式、交易品種、交易時間和交易制度進行調整或者修改，應提前5個工作日通知乙方和丙方。

7. 甲方應保障交易平臺安全穩定地運行，采取合理、必要的手段和安全措施保護交易端、交易系統的安全性，確保交易安全。

8. 因乙方專用資金賬戶或甲方專用結算賬戶中乙方的資金被國家有權機關依法查詢、凍結、扣劃，導致甲方無法完成本協議項下的義務，甲方不承擔任何責任。

第十六條乙方的權利與義務

1. 乙方確保交易資金賬戶和專用資金賬戶的重要信息(包括乙方名稱、證件類型、證件號碼等)的真實性、正確性、完整性，并在有關證件、許可證過期前辦妥有關登記、年審或者延期手續。因相關信息不真實或手續不完整導致的法律責任，由乙方承擔。

2. 乙方應妥善保管電子交易平臺端的交易密碼、交易資金賬戶密碼和銀行端的預留印鑒、數字證書、密鑰和密碼。任何使用乙方預留印鑒、密碼或電子數字簽名進行的交易指令、資金劃轉均視為有效的乙方付款指令。乙方因保管不當產生的一切損失，甲方和丙方不承擔責任。

3.按照《廣東省醫療機構基本藥物交易辦法》(試行)、《廣東省醫療機構藥品采購與配送辦法》(試行)、《廣東省醫療機構藥品交易結算辦法》(試行)等制度進行藥品電子交易和交易價款結算。

4. 乙方真實、誠信地履行藥品電子交易合同項下的義務，按照藥品交易與結算的規則采購藥品、支付藥品交易價款。

5. 乙方發出的所有指令均視為乙方真實的意思表示，并承擔甲方、丙方執行乙方指令所發生的一切法律后果。

6.如乙方專用資金賬戶的存款余額不足或交易資金賬戶余額不足，丙方依據本協議安排的融資，乙方均予以承認并視為自身的融資申請委托，自愿承擔融資的全部法律后果。

7. 按照約定的融資期限還本付息，并支付融資費用。乙方未按時足額償還丙方融資本金、利息和其他費用的，丙方有權在融資還款日或結息日主動向乙方專用資金賬戶扣收。乙方專用資金賬戶余額不足償還的，丙方有權向甲方提出將乙方上報有權機構列入藥品交易非誠信單位黑名單。

9. 乙方如需調整和撤銷專用資金賬戶，應當向甲方提出書面申請，經甲方同意后在丙方營業網點辦理。

第十七條丙方的權利義務

1. 保證甲方與乙方資金往來的安全、快捷，按本協議約定提供服務。

2. 保守甲方和乙方的商業秘密。

3. 協助甲方防范交易結算風險。

4. 接受甲方對其結算業務的監督與考核。

5. 丙方確保乙方專用資金賬戶重要信息(包括乙方名稱、證件類型、證件號碼等)的真實性、正確性、完整性。

6. 按照《廣東省醫療機構藥品交易結算辦法》(試行)的規定，對于超過60天付款期而未支付藥品交易價款的，丙方有義務提供融資服務。

7. 對甲方專用結算賬戶和乙方專用資金賬戶信息(包括：甲、乙方名稱、證件號碼、銀行賬號、憑證號碼、密碼、賬戶余額等)、開戶資料、委托事項、交易記錄、轉賬信息等資料嚴格保密，除非法律、法規、監管機構另有規定、或者受甲方、乙方指示，不得向第三方透露。

8. 乙方違反本協議或者違反融資協議的約定，丙方有權暫停對乙方發放新的融資、提前收回部分或者全部的融資。

9. 丙方應當將乙方的開戶、銷戶信息和融資情況根據具體情況通知甲方。

11. 因甲方專用結算賬戶被國家有權機關依法查詢、凍結、扣劃，導致丙方銀商轉賬業務(或者建立簽約轉賬關系)服務中止或者終止，給甲方、乙方造成損失的，丙方不承擔任何責任。

第十八條共同義務

三方一致同意并聲明：

2. 各方簽署本協議已經過各方的內部授權或者審批，簽署本協議為各方自愿的、真實的意示表示，并且在執行本協議時給予另外兩方必要的和合理的支持與配合。

3. 在甲方和丙方的在線融資系統對接并上線前，有關融資通過線下方式書面申請解決，各方權利義務依據線下簽訂的合同約定執行。

第七章其他條款

第十九條違約

1. 本協議生效后，三方均應誠實履行本協議約定的義務，任何一方不履行或不完全履行本協議所規定義務的，應當承擔相應的違約責任，并賠償另外兩方由此造成的全部損失(包括但不限于本金、利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金和為實現債權而發生的訴訟費、律師費、差旅費等)。

2. 因戰爭、自然災害等不可抗力以及非因當事人過錯的系統故障、設備故障、通訊故障、停電等突發事故，致使一方或者各方無法履行本協議所約定義務的，不承擔違約責任。

第二十條救濟措施

1. 本協議執行過程中若發生爭議，三方應盡量通過友好協商方式解決。如不能協商一致的，任何一方均有權向甲方所在地有管轄權的人民法院起訴。

2. 乙方向甲方、丙方提供重大虛假資料或者隱瞞重要事實，甲方、丙方有權拒絕受理交易開戶和給予融資，丙方有權拒絕、中止為乙方提供融資服務，對已發生的融資，丙方有權提前收回或采取其他資產保全措施。

第二十一條變更與解除

1. 任何一方不得擅自變更或提前解除本協議，如需變更或解除本協議，應經三方協商一致并通過書面形式變更或解除。

2. 本協議未盡事宜，由三方另行協商解決，三方可協商簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。

3. 本協議簽署后，如國家法律法規、監管規章、交易規則發生變化，導致本協議有關條款與之沖突的，按有關法律法規、監管規章和交易規則的規定執行，但本協議其他內容及條款繼續有效。

第二十二條協議效力

1. 本協議有效期﹍﹍年，自﹍﹍年﹍﹍月﹍﹍日起生效至﹍﹍年﹍﹍月﹍﹍日止。本協議有效期滿時尚未結清的業務，各方在本協議項下的權利義務仍應繼續承擔，直至乙方清償丙方的全部融資本息和費用時終止。

第二十三條協議地位

本協議為約定三方合作事項的框架協議，本協議項下具體合作內容由分別簽訂的有關合作協議進行約定。

第二十四條協議生效

1. 本協議經三方法定代表人或其委托代理人簽字或簽章并加蓋各方公章后生效。

2. 本協議一式三份，各方均執一份，每份均具同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

最終結算協議書篇二

承判人：

承判工程：

經xx物業管理（s）有限公司和承判人雙方核對并同意：

1、完成合約工程金額：

2、額外工程金額：

3、代工金額：

4、其它金額：

共計總金額：

1、公司代支付材料及墊付等金額：

2、其它扣款：

截至20 年月日止支付承判金額：

其中：第一次：第二次：

尚有保固金額：

上述保固金額將于年月日保養期滿驗收后發還。

雙方對上述結算數據今后不得提出異議，特立此據。

立協議人：xx物業管理（s）有限公司代表:

承判人：代表:

日期: 20 年月日

最終結算協議書篇三

甲方:淮南通商農村商業銀行股份有限公司

乙方:

甲乙雙方本著安全方便、互惠互利的原則，就乙方委托甲方代發工資事宜達成如下協議，雙方共同遵守。

第一條乙方委托甲方代發工資日期為每月日，每月日前乙方將代發工資名單及金額數據交甲方，并于每月日前將代發工資的資金劃轉到甲方開設的專用帳戶。

第二條甲方收到乙方代發工資資金和數據后，應及時認真審核乙方數據實發金額與乙方劃轉的資金總額是否一致，若發現金額不符的情況，甲方應及時與乙方聯聯系，由乙方進行修改并確保工資金額準確無誤。甲方按照乙方修改后的數據編制帳號和戶名，并在約定的代發工資日期及時將工資劃轉入乙方所列工資帳戶。

第三條若出現以下情況之一而造成乙方工資不能及時領用或發放錯誤的，由乙方承擔責任。

1、乙方資金不到位或未知數到位的；

2、所列工資數據盤未及時送交甲方

3、所列工資數據編制有誤。

第四條若因甲方工作失誤而造成工資發放有誤，由甲方承擔責任，并承擔因此給乙方所列造成的損失。

第六條除代發工資,甲方可為乙方代發其他款項,操作方式同上所述,代理發放的時間由甲乙雙方協商確定。

第七條收費條款

甲方為乙方代發工資按筆計收元/筆，異地（按跨地市）代發每筆按照實際費用結算。代發手續費按月核算，每季支付一次。

第八條本協議未盡事宜由甲、乙雙方協商解決。

第九條本協議自雙方負責人或授權代理人簽字并加蓋公章之日起生效，合同有效期為年。合同到期后，任何一方未提出書面異的，視同同意協議延長1年，延期次數不限。

第十條本協議一式四份，甲、乙雙方各執二份。

第十一條因履行本協議而產生的糾紛由甲乙雙方協商解決，協商不成的，任何一方均有權向乙方所在地仲裁。不涉及爭議部分，甲乙雙方仍需繼續履行。

甲方：乙方：（公章）

負責人或授權代理人：負責人或授權代理人：

聯系地址：聯系地址：

聯系人：聯系人：

電話：電話：

最終結算協議書篇四

乙方(受托方)：

經雙方慎重協商，就企業代帳一事達成以下協議：

服務內容：

1）乙方每月審核，記帳，出報表，稅務局報稅。

2）稅務機關查帳時，乙方負責解釋。

3）出納業務、經營業務不屬于代帳服務范圍。

4）企業變更, 資質辦理，工商、代碼年檢，一般納稅人申請另外收費。

工作程序：

1）服務項目及費用：每月工資工資按季預付。甲方每年另交辦公用品費元，（包括憑證、帳本、報表等）,首月支付。如需開具發票，另加10%稅款。

方式：由甲方提供原始單據（見附表），會計做帳：審核、結轉、記帳，編制財務報表、納稅申報表。

方式：在該負責區負責納稅申報工作。

違約責任：

1）乙方在代帳過程中，應嚴守本協議服務內容，尊重職業道德，為甲方保守商業秘密，并可接受甲方的委托清理帳目（適當收費）和提供財會、稅務咨詢，運用專業知識為甲方節稅。

2）甲方不得要求乙方違規操作，如一再強求，乙方可拒絕為其服務，即終止協議。

3）發票開具及管理，銀行往來的結算由甲方負責，如違規操作，責任由甲方自負，與乙方無關。

4）甲方應按時支付代帳工資，拖欠工資達一個月以上的，乙方可拒絕為其做帳報稅，后果由甲方自負。

5）雙方在協議未到期前要解除本協議，應提前一個月書面通知對方，否則產生的后果由違約方承擔，同時按本協議約定的每月代理費的兩倍向對方支付違約金。

6）本協議到期，如雙方均無異議，本協議自動順延一年。

協議期限自年月至年月，協議一式二份，雙方各一份。

甲方（簽字蓋章）：乙方（簽字蓋章）：

年月日年月日

備注：本協議中的所有條款只適用于雙方合作的會計代理記賬業務，對雙方合作的其他項目不具任何參照影響。本合同一式貳份甲乙雙方各執壹份。

最終結算協議書篇五

委托人：_________

地址：_________

受托銀行：_________

地址：_________

_________（委托人）為引進_________（設備名稱）_________（數量），總價格_________，已向_________（開證行）申請開立信用證。為此，依照《中國人民建設銀行擔保暫行辦法》，向_________（受托銀行）申請出具該信用證項下的人民幣保函。雙方就有關事項達成協議。

一、由受托銀行出具擔保金額度為_________元的有（或無）條件不可撤銷保函，受益人為_________。保函自受益人接受之日起生效，截止日期為_________年_________月_________日。

二、委托人在受托銀行開立“結算保證金存款戶”（帳號_________）在_________年_________月_________日受托銀行出具保函之前存入_________元保證金，并在保函有效期內按結算進度存入保證金，直至存足保函額度百分之百的保證金，即_________年_________月_________日存入_________元，_________年_________月_________日存入_________元。

如因固定資產年度投資計劃尚未下達，資金未撥付到委托人，委托人須在_________年_________月_________日前由其上級主管部門_________書面承諾，為委托人_________年_________月_________日之前存入不少于_________元的保證金，并在_________至_________期限內按結算進度存足_________元的保證金，如委托人不能按期存入保證金，則由建設銀行從其主管部門_________年度固定資產投資中扣抵。

三、“結算保證金存款戶”（帳號_________）的存款限于保函項下的支付，在保函有效期內，受益人憑保函和證明其與委托人債務關系的文件，要求受托銀行劃付信用證項下的人民幣資金時，受托銀行應通知委托人，并從其結算保證金存款戶劃付；結算保證金存款戶不足支付的，受托銀行可從委托人其他存款帳戶劃付。

四、委托人存款不足支付信用證項下的人民幣時，由受托銀行墊付。委托人應在接到受托銀行通知后30日內歸還墊款。受托銀行對墊付款項按建設銀行其他貸款計收利息。超過30日不還，按逾期貸款加收20％利息。

五、委托人按保函額度的_________‰按年向受托銀行支付保費，共計_________元，于每年_________月_________日之前交清。

六、委托人提供受托銀行需要的文件和資料，為受托銀行審查與開立保函有關的事宜提供便利條件。

七、保函額度隨結算進度自然減額，直至結清注銷。

八、保函格式由受托銀行決定。

九、本協議自_________年_________月_________日生效，雙方義務履行完畢后失效。

十、本協議未盡事宜按《中國人民建設銀行擔保業務暫行辦法》辦理。